명인들의 복기
명인들의 복기
시장은 실적으로 가고 있다! 2월의 종목이 단연코 ‘삼양식품’인 이유
[토마토증권통 2025-02-06]
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■ 명인들의 복기 (월~금, 17:00~17:30)
■ 출연 : 김동현(토마토투자클럽)
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□ 명인의 복기
- 2월 6일 코스피, 2,536.75P(+1.10%) 마감
- 2월 6일 코스닥, 740.32P(+1.28%) 마감
□ 명인의 혜안
- 코스피 종합 지수 20MA 회복 / 120MA 시도
- 계엄 이후 강매물 소화되는 양상
- 관세 이휴 딥시크 사태 악재 이후 반사이익 받고 있는 우리증시
- 코스닥 종합 지수 120MA 돌파
- 코스닥 종목 120일선 실적석, 지수 경기
- 코스피 경기와 실적에 주목하는 시장, 코스닥 꿈을 주총하는 지수
- 코스닥 바이오 로봇 주 등 실적은 부진하지만 스토리 위주로 움직이는 업종
- 미국의 경기가 둔화될 조짐 // 미국 ISM 제조업 pmi 2년 만에 50이상
- 현재 단기적으로는 미국 빅테크 기업 올해 2025년도 투자계획 장년대비 20~30%이상
- 엔비디아 딥시크발 갭하락을 메꾸려는 모습 // 미증시 유동성아직 이탈양상은 아님
- 당분간 미국시장 제한적인 박스권 장세 가능성
- 미국 소비,서비스 호경기 // ISM 제조업 지수 잘 나오는 양상
- 우리나라 제조업 회복세 일시적으로 나올 가능성있음 // 당분간 2400P를 무너뜨리지 않을것
- 종목별로 틈틈히 시세가 나올 수 있는 시황
- 코스피 2,400P~2600P 밴드 구간에서의 등락 // 코스닥 당분간 700P 크게 벗어나지 않을것
- 시장 지수보다는 종목에 집중 하는 전략
- 반도체
- 삼성전자 // HBM시장 삼성전자 놓침 삼성전자의 침투는 기본값
- 후행적으로 HBM퀄 테스트 통과이후 주가 복원 가능하지만 기술적으로 SK하이닉스 우선
- 삼성전자 장기관점 사이클 산업 // 시간의 영역 가격의 영역은 아니다
- 삼성전자, SK하이닉스 중기적인 관점
- 2차전지 // 기대감을 내려놔야 할 필요
- 지금의 공급 수요가 넘어가는 상황 만들어져야 // 금리의 인하와 자동차 판매 상승 필요
- 중국 전기차 구조조정 필요
- 실적 성장 지속 '삼양식품' 급등
- 삼양식품의 급등은 실적 // 올해 35%성장률 기대감
- 2월 실적시즌으로 다시 실적기업으로 포커스가 맞춰지는 모습
- 전력 // HD현대일렉트릭 4분기 실력 부진
- 효성중공업 신고가 // 현재 시장흐름이 그동안 움직였던 관성 수급 테마 이슈에서 실적으로 순환
- 시장 단기 유동성 테마주 → 실적주 이동 조짐
- 레인보우로보틱스 테마로 움직이는 시세인지 실적으로 움직이는 시세인지 확인
- CF현금흐름 테마로 이어지는 주식 // 꿈에대한 배팅 차트
- 여전히 적자
- 협동로봇-자동화 성장성크지않음 // 휴머노이드 로봇 당장 현금흐름이 나오기 어려움
- 비용, 가격, 규모적인 측면에서 정확한 규정이 없음 // 1~2년내에 현금흐름만들수 없음
- 업종 내에서도 실적 따른 차별화 양상
- 테마주 단기 기술 대응 필요
- 실적 성장지, 밸류 펀더멘털 투자 지속
- 지수는 무난한 구간 // 종목차별 테마에서 실적으로 이동하는 양상
- 딥시크이슈 // 카카오로 필두로 AI소프트웨어 추진력
- 우리시장 아직 금리가 높고 경기불확실성이 여전하므로 유동성 장이 아니고 실적으로 차별 될것
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■ 명인들의 복기 (월~금, 17:00~17:30)
■ 출연 : 김동현(토마토투자클럽)
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□ 명인의 복기
- 2월 6일 코스피, 2,536.75P(+1.10%) 마감
- 2월 6일 코스닥, 740.32P(+1.28%) 마감
□ 명인의 혜안
- 코스피 종합 지수 20MA 회복 / 120MA 시도
- 계엄 이후 강매물 소화되는 양상
- 관세 이휴 딥시크 사태 악재 이후 반사이익 받고 있는 우리증시
- 코스닥 종합 지수 120MA 돌파
- 코스닥 종목 120일선 실적석, 지수 경기
- 코스피 경기와 실적에 주목하는 시장, 코스닥 꿈을 주총하는 지수
- 코스닥 바이오 로봇 주 등 실적은 부진하지만 스토리 위주로 움직이는 업종
- 미국의 경기가 둔화될 조짐 // 미국 ISM 제조업 pmi 2년 만에 50이상
- 현재 단기적으로는 미국 빅테크 기업 올해 2025년도 투자계획 장년대비 20~30%이상
- 엔비디아 딥시크발 갭하락을 메꾸려는 모습 // 미증시 유동성아직 이탈양상은 아님
- 당분간 미국시장 제한적인 박스권 장세 가능성
- 미국 소비,서비스 호경기 // ISM 제조업 지수 잘 나오는 양상
- 우리나라 제조업 회복세 일시적으로 나올 가능성있음 // 당분간 2400P를 무너뜨리지 않을것
- 종목별로 틈틈히 시세가 나올 수 있는 시황
- 코스피 2,400P~2600P 밴드 구간에서의 등락 // 코스닥 당분간 700P 크게 벗어나지 않을것
- 시장 지수보다는 종목에 집중 하는 전략
- 반도체
- 삼성전자 // HBM시장 삼성전자 놓침 삼성전자의 침투는 기본값
- 후행적으로 HBM퀄 테스트 통과이후 주가 복원 가능하지만 기술적으로 SK하이닉스 우선
- 삼성전자 장기관점 사이클 산업 // 시간의 영역 가격의 영역은 아니다
- 삼성전자, SK하이닉스 중기적인 관점
- 2차전지 // 기대감을 내려놔야 할 필요
- 지금의 공급 수요가 넘어가는 상황 만들어져야 // 금리의 인하와 자동차 판매 상승 필요
- 중국 전기차 구조조정 필요
- 실적 성장 지속 '삼양식품' 급등
- 삼양식품의 급등은 실적 // 올해 35%성장률 기대감
- 2월 실적시즌으로 다시 실적기업으로 포커스가 맞춰지는 모습
- 전력 // HD현대일렉트릭 4분기 실력 부진
- 효성중공업 신고가 // 현재 시장흐름이 그동안 움직였던 관성 수급 테마 이슈에서 실적으로 순환
- 시장 단기 유동성 테마주 → 실적주 이동 조짐
- 레인보우로보틱스 테마로 움직이는 시세인지 실적으로 움직이는 시세인지 확인
- CF현금흐름 테마로 이어지는 주식 // 꿈에대한 배팅 차트
- 여전히 적자
- 협동로봇-자동화 성장성크지않음 // 휴머노이드 로봇 당장 현금흐름이 나오기 어려움
- 비용, 가격, 규모적인 측면에서 정확한 규정이 없음 // 1~2년내에 현금흐름만들수 없음
- 업종 내에서도 실적 따른 차별화 양상
- 테마주 단기 기술 대응 필요
- 실적 성장지, 밸류 펀더멘털 투자 지속
- 지수는 무난한 구간 // 종목차별 테마에서 실적으로 이동하는 양상
- 딥시크이슈 // 카카오로 필두로 AI소프트웨어 추진력
- 우리시장 아직 금리가 높고 경기불확실성이 여전하므로 유동성 장이 아니고 실적으로 차별 될것
