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3,050P 지지선, 다시 돈의 이동 시작! 새로운 주도주를 준비하라
[토마토증권통 2025-07-04]
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■ 명인들의 복기 (월~금, 17:00~17:30)
■ 출연 : 김정수 (토마토투자자문)
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□ 명인의 복기
- 7월 4일 코스피 3,054.28P(-1.99%) 마감
- 7월 4일 코스닥 775.80P(-2.21%) 마감
- 3,050P선 전략 → 조선주, 방산주, 원전주, 전력수
- 24년도 11월 부터 해당하는 트럼프 2.0 주도주 // 수익 병행, 관망
- 고점에서 한 35%조정 나올때까지 기다리는 전략
- 바이오보다 반도체가 먼저 자금이 들어오는 시장
- 삼성전자 62,000 돌파 흐름 확인
- 바이오 // 에이비엘바이오 조정흐름
- 건설기계 섹터 오늘 조정 흐름 // 언택드 상대적 선방
- 코스피지수//주도주 광해군 북인세력 중심 → 주도주는 배터리 + ai, 자동차
- 지수의 랠리의 의존도는 배터리에 상승
- 주도주가 한섹터에 쏠리면 새로운 주도주가 나오기 전까지 현금 관리 필수
- 정조대왕 // 노론중심 ,, 개혁군주
→기존주도주를 배척하지는 않음 // 트럼프 2,0 조선 방산 원전
→새로운 주도주를 위한 준비 // 규장각 비유
- 새로운 주도주를 만들기 위해서는 기존 주도주들과의 마찰 발생
- 2,284P 부터 상승의 주도주 조선/방산/원전 자금이 이동
- 트럼프 2.0의 키워드 → 이재명 신정부 정책 돈의 이동
- 스테이블코인 관련주 // naver 카카오 카카오페이 다날
- 상법개정안 통과 관련 // 금융, 지주사
- AI, 반도체 //인텔 브로드컴 아마존 유리기판 퀄테스트 진행중
- 유리기판, HBM
- 금리인하와 관련된 섹터 // 관세 협상 노이즈는 있지만 작년도 보다 충격완화
- 상방 관점이 높은 바이오
- 기존 주도주의 일부는 살아남
- 시장은 하방보다는 버텨주는 그림이 나올것
□ 오늘장 리뷰
- AI 맞춤형 반도체 미국 빅테크 브로드컴과 삼성전자 HBM3E 공급 논의
- 상법개정안 통과 이후 재료 노출로 금융지주사·지주사 차익매물
- 트럼프 관세 유예 기간 종료 앞두고 불확실성 키운 발언에 매물 출회
□ 오늘장 특징 업종
- 조선주: 미국 백악관 조선 사무국 인력 축소에 약세
- HD현대중공업, HD현대미포, 한화오션, 삼성중공업 등
- HD현대중공업 // 고점기준 35% 빠지는지 확인
- 방산주 // 한화에어로스페이스 15~20% 추가하락시 트레이딩 가능
- 전력 // HD현대일렉 20%추가 하락까지 관망
- 철저하게 기존주도주들은 가격 메리트가 있을경우 가능
- 삼성전자 62,000원 지키는지 확인
- 유리기판주: 미국 인텔 유리기판 사업철수 검토 반사이익
- 필옵틱스, SKC
- 바이오: 셀트리온홀딩스 1조 원 재원 확보 후 셀트리온 지분 확대 이슈
- 삼성바이오로직스 1,050,000원 확인 후 바이오 대형주 공략
- 셀트리온, 셀트리온제약
- 스테이블코인: 싱가포르 국부펀드 테마섹, 다날에 IR 요구에 관련주 강세
- 다날, 한국정보인증, LG씨엔에스, 카카오페이
- 다음주 조정시 매수 포인트 // 스테이블 코인 관련주
□ 명인의 혜안
순환매매 활용한 유동성 전략 유지 + 일정 현금관리 병행
■ 명인들의 복기 (월~금, 17:00~17:30)
■ 출연 : 김정수 (토마토투자자문)
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□ 명인의 복기
- 7월 4일 코스피 3,054.28P(-1.99%) 마감
- 7월 4일 코스닥 775.80P(-2.21%) 마감
- 3,050P선 전략 → 조선주, 방산주, 원전주, 전력수
- 24년도 11월 부터 해당하는 트럼프 2.0 주도주 // 수익 병행, 관망
- 고점에서 한 35%조정 나올때까지 기다리는 전략
- 바이오보다 반도체가 먼저 자금이 들어오는 시장
- 삼성전자 62,000 돌파 흐름 확인
- 바이오 // 에이비엘바이오 조정흐름
- 건설기계 섹터 오늘 조정 흐름 // 언택드 상대적 선방
- 코스피지수//주도주 광해군 북인세력 중심 → 주도주는 배터리 + ai, 자동차
- 지수의 랠리의 의존도는 배터리에 상승
- 주도주가 한섹터에 쏠리면 새로운 주도주가 나오기 전까지 현금 관리 필수
- 정조대왕 // 노론중심 ,, 개혁군주
→기존주도주를 배척하지는 않음 // 트럼프 2,0 조선 방산 원전
→새로운 주도주를 위한 준비 // 규장각 비유
- 새로운 주도주를 만들기 위해서는 기존 주도주들과의 마찰 발생
- 2,284P 부터 상승의 주도주 조선/방산/원전 자금이 이동
- 트럼프 2.0의 키워드 → 이재명 신정부 정책 돈의 이동
- 스테이블코인 관련주 // naver 카카오 카카오페이 다날
- 상법개정안 통과 관련 // 금융, 지주사
- AI, 반도체 //인텔 브로드컴 아마존 유리기판 퀄테스트 진행중
- 유리기판, HBM
- 금리인하와 관련된 섹터 // 관세 협상 노이즈는 있지만 작년도 보다 충격완화
- 상방 관점이 높은 바이오
- 기존 주도주의 일부는 살아남
- 시장은 하방보다는 버텨주는 그림이 나올것
□ 오늘장 리뷰
- AI 맞춤형 반도체 미국 빅테크 브로드컴과 삼성전자 HBM3E 공급 논의
- 상법개정안 통과 이후 재료 노출로 금융지주사·지주사 차익매물
- 트럼프 관세 유예 기간 종료 앞두고 불확실성 키운 발언에 매물 출회
□ 오늘장 특징 업종
- 조선주: 미국 백악관 조선 사무국 인력 축소에 약세
- HD현대중공업, HD현대미포, 한화오션, 삼성중공업 등
- HD현대중공업 // 고점기준 35% 빠지는지 확인
- 방산주 // 한화에어로스페이스 15~20% 추가하락시 트레이딩 가능
- 전력 // HD현대일렉 20%추가 하락까지 관망
- 철저하게 기존주도주들은 가격 메리트가 있을경우 가능
- 삼성전자 62,000원 지키는지 확인
- 유리기판주: 미국 인텔 유리기판 사업철수 검토 반사이익
- 필옵틱스, SKC
- 바이오: 셀트리온홀딩스 1조 원 재원 확보 후 셀트리온 지분 확대 이슈
- 삼성바이오로직스 1,050,000원 확인 후 바이오 대형주 공략
- 셀트리온, 셀트리온제약
- 스테이블코인: 싱가포르 국부펀드 테마섹, 다날에 IR 요구에 관련주 강세
- 다날, 한국정보인증, LG씨엔에스, 카카오페이
- 다음주 조정시 매수 포인트 // 스테이블 코인 관련주
□ 명인의 혜안
순환매매 활용한 유동성 전략 유지 + 일정 현금관리 병행
