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2차전지, 반도체 순환 반등에 속지마라! 지금은 무조건 OOO가 돈이다!
[토마토증권통 2024-09-26]
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■ 명인들의 복기 (월~금, 17:00~17:30)
■ 출연 : 김동현(토마토투자클럽)
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□ 명인의 복기
- 9월 26일 코스피, 2,671.57P(+2.90%) 마감
- 9월 26일 코스닥, 779.18P(+2.62%) 마감
□ 명인의 혜안
- 마이크론 4분기 성장 지속 전망에 돌아온 외국인
- 마이크론 테크놀로지, 4분기 전략을 예상치보다 4% 높게 잡음!
- 코스피 +2.9% / 코스닥 2.62% 급등 마감
- 오늘 상승은 별로 중요하지 않음!
- 지금보다 높은 자리에서 10월은 움직일 수 있을 것으로 보임
- 10월 중, 하순쯤부터 서서히 현금을 만들어야 할 것!
- 11월 이후부터는 경계해야 할 것!
- 올해 연말, 내년 연초를 방어적 포지션으로 가자!
- 지금 시장은 대세상승이 될 환경이 아님!
- 코스피·코스닥 60일 이동평균선 회복 시도
- 일본·대만 동반 상승하며 단기 시황 안정성 강화
- 일본 엔화, 바닥권에서 2배 넘게 오름
- 나스닥, 10% 정도 올라간다면 코스닥은 2,900P까지 갈 수도 있다!
- 올라온다면 매도!
- 10월까지 안정적 반등 전망 유효
- 10월은 한시적으로 괜찮지만 어느정도 선에서는 커트를 해야 한다!
- 2차전지·반도체·산업재 등 과대 낙폭주 순환 반등
- 반도체, 반등이 나오고 있음! 하지만 반등 시 매도 의견
- 반도체는 고정비 산업으로 호황이면 실적이 급증! 불황이 되면 적자가 남
- AI 산업이 지금 돈이 안 되는 상황!
- 현금흐름으로 돌아오지 않는다면 지연!
- 전력문제가 해결되거나 AI의 강력한 컨텐츠가 만들어지지 않는다면 내년 상반기 반도체는
불황이 올 수 있음!
- LG에너지솔루션, 3분기는 흑자 기대감이 있어 올라왔다
- 지금 누가 2차전지를 비싸게 매수하는가? (많이 하락해서 올라오는 것!)
- 성장 주도주, 여전히 화장품·전력망 핵심
- 여전히 더 올라갈 수 있는 쪽은 화장품, 전력망!
- 내년 수출까지 아무 이상없이 괜찮다!
- 대세 상승, 주도주 변화 등 확대 해석 경계...기술 반등
- 엔화가 강세 전환 되는 것은 경계해야 한다!
- 엔케리 자산들이 청산되는 과정들이 들어가면 글로벌 유동성은 말라 비틀어짐!
- 경기 둔화 경계 지속 미국 대선 앞둔 10월까지 반등 전략
- 과대 낙폭·기술 반등 종목 대부분 중기 반등 시 축소
- 성장·현금 흐름 신뢰도 강한 주도주 우선 거래 유지
■ 명인들의 복기 (월~금, 17:00~17:30)
■ 출연 : 김동현(토마토투자클럽)
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□ 명인의 복기
- 9월 26일 코스피, 2,671.57P(+2.90%) 마감
- 9월 26일 코스닥, 779.18P(+2.62%) 마감
□ 명인의 혜안
- 마이크론 4분기 성장 지속 전망에 돌아온 외국인
- 마이크론 테크놀로지, 4분기 전략을 예상치보다 4% 높게 잡음!
- 코스피 +2.9% / 코스닥 2.62% 급등 마감
- 오늘 상승은 별로 중요하지 않음!
- 지금보다 높은 자리에서 10월은 움직일 수 있을 것으로 보임
- 10월 중, 하순쯤부터 서서히 현금을 만들어야 할 것!
- 11월 이후부터는 경계해야 할 것!
- 올해 연말, 내년 연초를 방어적 포지션으로 가자!
- 지금 시장은 대세상승이 될 환경이 아님!
- 코스피·코스닥 60일 이동평균선 회복 시도
- 일본·대만 동반 상승하며 단기 시황 안정성 강화
- 일본 엔화, 바닥권에서 2배 넘게 오름
- 나스닥, 10% 정도 올라간다면 코스닥은 2,900P까지 갈 수도 있다!
- 올라온다면 매도!
- 10월까지 안정적 반등 전망 유효
- 10월은 한시적으로 괜찮지만 어느정도 선에서는 커트를 해야 한다!
- 2차전지·반도체·산업재 등 과대 낙폭주 순환 반등
- 반도체, 반등이 나오고 있음! 하지만 반등 시 매도 의견
- 반도체는 고정비 산업으로 호황이면 실적이 급증! 불황이 되면 적자가 남
- AI 산업이 지금 돈이 안 되는 상황!
- 현금흐름으로 돌아오지 않는다면 지연!
- 전력문제가 해결되거나 AI의 강력한 컨텐츠가 만들어지지 않는다면 내년 상반기 반도체는
불황이 올 수 있음!
- LG에너지솔루션, 3분기는 흑자 기대감이 있어 올라왔다
- 지금 누가 2차전지를 비싸게 매수하는가? (많이 하락해서 올라오는 것!)
- 성장 주도주, 여전히 화장품·전력망 핵심
- 여전히 더 올라갈 수 있는 쪽은 화장품, 전력망!
- 내년 수출까지 아무 이상없이 괜찮다!
- 대세 상승, 주도주 변화 등 확대 해석 경계...기술 반등
- 엔화가 강세 전환 되는 것은 경계해야 한다!
- 엔케리 자산들이 청산되는 과정들이 들어가면 글로벌 유동성은 말라 비틀어짐!
- 경기 둔화 경계 지속 미국 대선 앞둔 10월까지 반등 전략
- 과대 낙폭·기술 반등 종목 대부분 중기 반등 시 축소
- 성장·현금 흐름 신뢰도 강한 주도주 우선 거래 유지
