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2차전지 바닥 시그널, 바이오 강세의 이유! 한국 시장은 사이클링 거래다.

[토마토증권통 2024-07-04]

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■ 신의 한 수 (월~목, 21:00~22:00)
■ 출연 : 여인수 (토마토투자클럽)
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□ 시장을 이기는 꾼들의 묘수 '신의한수'
- 사소취대(捨小取大) 작은 것을 버리고 큰 것을 노려라
- 파도를 일으키는 바람의 힘을 가늠해라

□ 연기금 3분기 포트 변화, 한국은 사이클링 거래
- 연기금 아웃소싱 자산운용사에 보낸 공문
- “상반기는 잊어라, 하반기 모멘텀을 찾아내라”
- 바이오 시밀러·플랫폼 강한 수급 유입
- 2차전지주 7월 가격…시간 조정 1주년 바닥 인식
- 정부 배당소득 분리과세 추진…밸류업 대표주 부각

· 자동차, 조선, 방산주 모멘텀 유지
- 6월 1차 강세 후 7월 첫 주 매물 소화 과정
- 조선주, 하반기 실적 턴어라운드 확고한 가치
- 현대차그룹 핵심주, 밸류업과 실적 모멘텀
- 현대글로비스, 큰 시세 분출 / 현대오토에버, 부각
- 방산주, 국회 변수 경계 소화 후 상승 기조 유지

· 바이오주 강세 배경
- 미국 1차 대선 토론 후 트럼프 정책 수혜주 등장
- 트럼프 약가 인하 정책 표명…바이든도 동참
- 미국 시장 비만치료제 일라이 릴리 신고가 경신
- 바이오, 효능 검증·계약 실행 가능성 소수 베팅
- 한국, 완성 신약보단 바이오 플랫폼 기술이 해답

· 2차전지 기나긴 터널을 벗어나며
- '23년 7월~'24년 7월 가격·시간 조정 끝단
- 테슬라, 중국서 전기차 판매량 2분기 뚜렷한 증가
- 기관 투자자 AI 섹터 비중축소 후 이동 배치
- 강력한 급등세보단 등락 주며 바닥 탈출 트렌드
- 테슬라 강세 모멘텀 중심 ESS 부문 급신장

· 정부 상장기업 밸류업 강한 의지
- 배당소득세 감면과 분리과세 추진
- 배당소득 2,000만 원 미만 14%→7% 인하
- 2,000만 원 이상 종합과세에 선택적 분리과세(25%)
- 밸류업 발표와 추진 금융 지주사 강세 반응
- 현대차그룹·포스코그룹, 7월~8월 밸류업 기대

· 다음 주 2분기 실적시즌 돌입
- 2분기 실적 강세 예상 섹터
→ 해운, 음식료, 화장품, 반도체(HBM)
- 2분기 가시적 실적 턴어라운드
→ 조선업종(HD현대그룹), 삼성전자
- 실적 개선 시그널 → 전기차, 2차전지